2016年開平市資產管理委員會辦公室部門決算公開

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉情況。

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

支出決算表

                                                                        公開03表

部門：開平市資產辦                                                        單位：萬元

注：本表反映部門本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

部門：開平市資產辦                                                        單位：萬元

注：本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

公開06表

部門：開平市資產辦                                                       單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出情況。

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收支情況。

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

開平市資產管理委員會辦公室2016年度總收入1392.05萬元，其中本年收入1392.05萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入1392.05萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1286.13萬元，政府性基金預算財政撥款收入105.92萬元。2016年財政撥款收入比2015年財政撥款收入4313.80萬元，減少2921.75萬元，減少67.7%，主要原因是項目調整變化影響，主要是2015年年中追加企業(yè)發(fā)展資金項目3000萬元，2016年無該項目支出。

2、其他收入0萬元，比2015年其他收入減少5252.33萬元，主要原因是項目調整變化影響。

（二）年度支出總體情況

開平市資產管理委員會辦公室2016年度總支出1392.05萬元，其中本年支出1392.05萬元。具體情況如下：

1.文化體育與傳媒（類）支出500萬元，主要用于金山文化旅游發(fā)展有限公司注冊資金。2015年無該項目支出，因此，與2015年決算數比較增加500萬元。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出24.65萬元，主要用于行政事業(yè)單位離退休款、撫恤款、其他社會保障和就業(yè)支出。比2015年決算數18.09萬元增加6.46萬元，增加35.7%，主要原因是社會保障繳費、退休費等調標。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出6.18萬元，主要用于醫(yī)療保障。比2015年決算數4.8萬元增加1.38萬元，增加28.8%，主要原因是醫(yī)療保障繳費調標。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出105.92萬元，主要用于梁金山公園養(yǎng)護管理費用100萬元，以及南樓水廠至城區(qū)的供水復線工程5.74萬元，撤并赤坎水廠的并網供水工程0.18萬元。比2015年決算數1146.04萬元減少1040.12萬元，減少90.7%，主要原因是南樓水廠至城區(qū)的供水復線工程和赤坎水廠的并網供水工程兩個項目的支出大幅減少。

5.資源勘探信息等（類）支出743.09萬元，主要用于行政運行經費（包括人員經費和公用經費）、其他國有資產監(jiān)管支出（主要項目包括：市直資產經營公司經營績效薪金210萬元、其他企業(yè)績效考核獎勵50萬元、撥金新葉公司卷煙促銷經費230萬元、國資監(jiān)管平臺建設經費84萬元、國有資產監(jiān)管經費18.5萬元）。比2015年決算數8386.54萬元減少7643.45萬元，減少91.1%，主要原因是2015年項目支出中發(fā)生了工業(yè)資產經營公司協調解決購地款以及企業(yè)政策性補貼等兩個項目支出，而2016年無上述兩項目支出。

6.住房保障（類）支出12.21萬元，主要用于住房改革支出。比2015年決算數10.66萬元，增加14.5%，主要原因是公積金調標。

二、2016年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2016年度財政撥款收入說明

開平市資產管理委員會辦公室2016年度財政撥款收入合計1392.05萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入1286.13萬元，比年初預算數555.83萬元，增加730.3萬元，增長131.4%，主要原因是年中追加撥款金山文化旅游發(fā)展有限公司注冊資金500萬元、金新葉公司卷煙促銷經費230萬元、國資監(jiān)管平臺建設經費84萬元，共814萬元。國有資產監(jiān)管經費年初預算116萬元，實支18.5萬元，減少撥款收入97.5萬元。基本支出撥款增加12.7萬元。政府性基金預算財政撥款收入105.92萬元，比年初預算數100萬元，增加5.92萬元，增長5.9%，主要是增加南樓水廠至城區(qū)的供水復線工程5.74萬元，撤并赤坎水廠的并網供水工程0.18萬元。

（二）2016年度財政撥款支出說明

開平市資產管理委員會辦公室2016年度財政撥款支出合計1392.05萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出1286.13萬元，比年初預算數555.83萬元，增加730.3萬元，增長131.4%，主要原因是年中增加金山文化旅游發(fā)展有限公司注冊資金500萬元、金新葉公司卷煙促銷經費230萬元、國資監(jiān)管平臺建設經費84萬元，共814萬元的項目支出。國有資產監(jiān)管經費年初預算116萬元，實支18.5萬元，減少支出97.5萬元。基本支出增加12.7萬元。政府性基金預算財政撥款收入105.92萬元，比年初預算數100萬元，增加5.92萬元，增長5.9%，主要是增加南樓水廠至城區(qū)的供水復線工程5.74萬元，撤并赤坎水廠的并網供水工程0.18萬元。

分功能科目看，其他文化體育與傳媒（類）支出500萬元，主要用于金山文化旅游發(fā)展有限公司注冊資金。社會保障和就業(yè)（類）支出24.65萬元，主要用于歸口管理的行政單位離退休、死亡撫恤、其他社會保障和就業(yè)支出。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出6.18萬元，主要用于行政單位醫(yī)療。資源勘探信息等（類）支出743.09萬元，主要用于行政運行、其他國有資產監(jiān)管支出。住房保障（類）支出12.21萬元，主要用于住房公積金。城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出105.92萬元，主要用于城市公共設施建設。

三、2016年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

開平市資產管理委員會辦公室2016年度“三公”經費財政撥款支出決算為2.33萬元，完成預算4.22萬元的55.2%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，預算0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為1.39萬元，完成預算2.5萬元的55.6%；公務接待費支出決算為0.94萬元，完成預算1.72萬元的54.6%。2016年度“三公”經費支出決算小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2016年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元；公務用車購置及運行維護費支出1.39萬元，占59.6%；公務接待費支出0.94萬元，占40.4%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費支出1.39萬元，其中：（1）公務用車購置支出為0萬元，2016年公務用車購置數0輛；（2）公務車保有量1輛，全年運行維護費支出1.39萬元，平均每輛1.39萬元。主要用于機要通信及應急工作。

3.公務接待費支出0.94萬元，主要用于相關單位交流工作及有關工作檢查等方面的接待。2016年本部門（無下屬單位）發(fā)生國內接待13次，接待人數共118人。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2016年本部門機關運行經費支出18.63萬元，比2015年增加9.47萬元，主要原因是本單位2015年1-5月仍在市財政局辦公，2015年6月因機構改革，搬至新辦公場所獨立辦公，行政運行經費相應增加。

（二）政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額28萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出28萬元。授予中小企業(yè)合同金額28萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛（用于機要通信、應急工作）；單位價值50萬元以上通用設備0套，單價100萬元以上專用設備0套。

（四）預算績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求，本部門組織對2016年度一般公共預算項目支出中2個項目（市直資產經營公司經營績效薪金和其他企業(yè)績效考核獎勵）開展績效自評，涉及資金260萬元。從評價情況來看，上述兩個項目支出績效情況較為理想，達到了項目申請時設定的各項績效目標。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。

三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。